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XIRR函数计算基金收益率

发布时间:2019-06-03 难度:初级

返回一组不一定定期发生的现金流的内部收益率。 若要计算一组定期现金流的内部收益率,请使用函数 IRR。



语法

XIRR(values, dates, [guess])

XIRR 函数语法具有下列参数:

值:必需,与 dates 中的支付时间相对应的一系列现金流。首期支付是可选的,并与投资开始时的成本或支付有

关。如果第一个值是成本或支付,则它必须是负值。所有后续支付都基于 365 天/年贴现。值系列中必须至少包

一个正值和一个负值。

日期:必需,与现金流支付相对应的支付日期表。日期可按任何顺序排列。应使用 DATE 函数输入日期,或者将

期作为其他公式或函数的结果输入。 

例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题 。

Guess:可选,对函数 XIRR 计算结果的估计值。


说明

■WPS表格可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900年1月1日的序列号是 1,而2008年1月1日的

列号是 39448,这是因为它距1900年1月1日有 39448 天。

■Dates 中的数值将被截尾取整。

■函数 XIRR 要求至少有一个正现金流和一个负现金流,否则函数 XIRR 返回 错误值 #NUM!。

■如果 dates 中的任一数值不是有效日期,函数 XIRR 返回 错误值 #VALUE!。

■如果 dates 中的任一数字早于开始日期,函数 XIRR 返回 错误值 #NUM!。

■如果 values 和 dates 所含数值的数目不同,函数 XIRR 返回 错误值 #NUM!。

■大多数情况下,不必为函数 XIRR 的计算提供 guess 值。 如果省略, guess 值假定为 0.1 (10%)。

■函数 XIRR 与净现值函数 XNPV 密切相关。 函数 XIRR 计算的收益率即为函数 XNPV = 0 时的利率。

■WPS表格使用迭代法计算函数 XIRR。 

通过改变收益率(从 guess 开始),不断修正计算结果,直至其精度小于 0.000001%。 

如果函数 XIRR 运算 100 次,仍未找到结果,则返回 错误值 #NUM!。 函数 XIRR 的计算公式如下:

公式

其中:

di = 第 i 个或最后一个支付日期。

d1 = 第 0 个支付日期。

Pi = 第 i 个或最后一个支付金额。


随着时代发展,越来越多的人开始自主理财,那么如何知道自己基金投入与分红的收益率呢?

此处涉及XIRR函数,以此基金收支表为例。


微信截图_20190603154157.png

分界线.png

■将光标放在D9处,点击插入函数-财务-XIRR函数。

此时弹出对话框,共三项参数。


XIRR函数计算基金收益率1.gif


■“现金流”是财务收支的数值,此处输入C3:C8。

“日期流”是财务收支所对应的日期,此处输入B3:B8。

“预估值”是内部报酬率的猜测值,若忽略则为百分之十,此处我们忽略不填。

点击确定,就能得出此基金的收益率了。


XIRR函数计算基金收益率2.gif

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